Title: Приказ управления финансов Липецкой обл. от 26.12.2007 N 61(ред. от 03.10.2013)"Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета"
Last saved by: fedorova
Company: КонсультантПлюс Версия 4015.00.00

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 декабря 2007 г. N 61

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. приказа управления финансов Липецкой обл.
от 03.10.2013 N 97)

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117) приказываю:
1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета согласно приложению.
2. Отделу информационных технологий (Пернебековой Л.А.) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из утвержденного Порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году.
3. Утратил силу. - Приказ управления финансов Липецкой обл. от 03.10.2013 N 97.

Начальник управления
финансов области
В.М.ЩЕГЛЕВАТЫХ

Приложение
к приказу
управления финансов
Липецкой области
от 26 декабря 2007 г. N 61

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. приказа управления финансов Липецкой обл.
от 03.10.2013 N 97)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 64 Закона Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области" и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета (далее - кассовый план).
2. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областного бюджета.
3. Кассовый план составляется нарастающим итогом с начала года, в том числе на планируемый месяц.
4. Составление кассового плана осуществляется отделом казначейского исполнения бюджета управления финансов Липецкой области (далее - управление финансов области) на основании:
4.1. Прогноза кассовых поступлений в областной бюджет по доходам, составленного в соответствии с разделами II, VI настоящего Порядка.
4.2. Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета, составленного в соответствии с разделами III, VI настоящего Порядка.
4.3. Прогноза кассовых выплат по расходам областного бюджета, составленного в соответствии с разделами IV, VI настоящего Порядка.
5. Уточнение кассового плана производится по следующим основаниям:
5.1. Внесение изменений в закон Липецкой области об областном бюджете на текущий финансовый год.
5.2. Принятие решений администрации области, связанных с использованием средств резервного фонда администрации области и иных средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований.
5.3. Наличие дополнительных кассовых поступлений.

II. Порядок составления, уточнения и представления
показателей для кассового плана по доходам
областного бюджета

6. В целях составления кассового плана главные администраторы доходов бюджета формируют помесячное распределение администрируемых ими поступлений соответствующих доходов в областной бюджет на очередной финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Сведения о помесячном распределении поступлений доходов в областной бюджет на очередной финансовый год представляются главными администраторами доходов бюджета в управление финансов области не позднее 15 декабря текущего финансового года в электронном виде и на бумажных носителях по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Отдел государственных доходов анализирует и обобщает сведения, представляемые главными администраторами доходов бюджета, и формирует для отдела казначейского исполнения бюджета:
- не позднее 20 декабря текущего финансового года помесячный прогноз поступлений доходов в областной бюджет на очередной финансовый год на бумажном носителе согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- не позднее 20 числа текущего месяца прогноз кассовых поступлений по доходам областного бюджета на очередной месяц в программном комплексе по исполнению областного бюджета (документ "Кассовый план поступлений") и на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. В поле "Дата" указывается первое число месяца, на который формируется прогноз.
Отдел бюджетного планирования и межбюджетных отношений не позднее 20 числа текущего месяца представляет в отдел казначейского исполнения бюджета прогноз межбюджетных трансфертов общего характера, предусмотренных к получению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме дотаций в очередном месяце, в программном комплексе по исполнению областного бюджета (документ "Кассовый план поступлений") и на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. В поле "Дата" указывается первое число месяца, на который формируется прогноз.
7. В случае необходимости уточнения сведений о помесячном распределении доходов на текущий финансовый год:
1) главные администраторы доходов областного бюджета формируют уточненные данные и представляют их в управление финансов области не позднее 15 числа текущего месяца в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) отдел государственных доходов представляет отделу казначейского исполнения бюджета:
- не позднее 20 числа текущего месяца уточненный помесячный прогноз поступления доходов в областной бюджет на текущий финансовый год на бумажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- не позднее 20 числа текущего месяца в программном комплексе по исполнению областного бюджета и на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (в поле "Дата" проставляется число месяца, не равное первому):
а) изменение кассовых поступлений доходов за прошедший период с учетом отчетных данных;
б) изменение кассовых поступлений доходов в областной бюджет в текущем месяце.
В целях уточнения кассового плана не позднее 20-го числа текущего месяца бюджетным отделом в отдел казначейского исполнения бюджета в программном комплексе по исполнению областного бюджета (документ "Кассовый план поступлений") и на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку представляются:
- изменение прогноза межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за прошедший период с учетом отчетных данных;
- изменение прогноза межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в текущем месяце.
8. В случае, если согласно утвержденному кассовому плану на очередной месяц остатки средств на счете областного бюджета на конец месяца не превышают 1 млрд. руб., отдел государственных доходов по запросу отдела казначейского исполнения бюджета представляет сведения о подекадном поступлении доходов в следующих двух месяцах.
9. В случае внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год главные администраторы доходов бюджета формируют уточненные данные о помесячном поступлении доходов в областной бюджет и представляют их в управление финансов области в недельный срок с даты опубликования закона по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Отдел государственных доходов в течение двух дней после получения сведений от главных администраторов доходов представляет отделу казначейского исполнения бюджета уточненные сведения о помесячном распределении поступлений соответствующих доходов в областной бюджет на текущий финансовый год по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
10. При формировании показателей для кассового плана по доходам областного бюджета не учитываются доходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, учет операций с которыми осуществляется на лицевых счетах, открытых в органах федерального казначейства.

III. Порядок составления прогноза кассовых поступлений
и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита
областного бюджета и его уточнения

11. В целях составления кассового плана главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета формируют помесячное распределение администрируемых ими кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета на очередной финансовый год по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Сведения о помесячном распределении администрируемых кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета на очередной финансовый год представляются главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета в управление финансов области не позднее 15 декабря текущего финансового года в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Отдел долговых обязательств и государственной собственности анализирует и обобщает сведения, представляемые главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета и представляет в отдел казначейского исполнения бюджета:
- не позднее 20 декабря текущего финансового года помесячный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета на очередной финансовый год на бумажном носителе согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
- не позднее 20 числа текущего месяца прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета в программном комплексе по исполнению областного бюджета и на бумажном носителе на очередной месяц по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
12. В случае необходимости уточнения сведений о помесячном распределении кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета на текущий финансовый год главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета формируют уточненные данные и представляют их в управление финансов области не позднее 15 числа текущего месяца в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета представляется отделом долговых обязательств и государственной собственности в отдел казначейского исполнения бюджета не позднее 20 числа текущего месяца:
- на бумажном носителе по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
- в программном комплексе по исполнению областного бюджета и на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (в поле "Дата" проставляется число месяца, не равное первому):
1) изменение кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета за прошедший период с учетом отчетных данных;
2) изменение прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета в текущем месяце.
13. В случае внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год отдел долговых обязательств и государственной собственности в недельный срок с даты опубликования закона представляет в отдел казначейского исполнения бюджета уточненный план кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
14. Отдел бюджетного планирования и межбюджетных отношений не позднее 20 числа текущего месяца представляет в отдел казначейского исполнения бюджета прогноз кассовых выплат и кассовых поступлений по предоставлению и возврату бюджетных кредитов на очередной месяц в программном комплексе по исполнению областного бюджета и на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
В случае необходимости уточнения прогноза кассовых выплат и кассовых поступлений по предоставлению и возврату бюджетных кредитов отдел бюджетного планирования и межбюджетных отношений не позднее 20 числа текущего месяца представляет в отдел казначейского исполнения бюджета в программном комплексе по исполнению областного бюджета и на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку:
1) изменение кассовых выплат и кассовых поступлений по предоставлению и возврату бюджетных кредитов за прошедший период с учетом отчетных данных;
2) изменение прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по предоставлению и возврату бюджетных кредитов в текущем месяце.

IV. Порядок составления прогноза кассовых выплат по расходам
областного бюджета

15. Показатели для кассового плана выплат по расходам областного бюджета не должны превышать показателей бюджетной росписи расходов, утвержденных главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета, а также лимитов бюджетных обязательств, утвержденных начальником управления финансов Липецкой области на соответствующий период.
Главные распорядители и получатели средств областного бюджета не позднее 20 декабря текущего финансового года представляют в управление финансов области помесячный график финансирования расходов за счет ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год, с выделением расходов на выплату заработной платы, пенсий и пособий по социальной помощи населению, стипендий, коммунальных и других регулярных платежей или расходов, имеющих сезонную зависимость, по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку в программном комплексе по сбору отчета об исполнении областного бюджета и на бумажном носителе.
16. В целях составления кассового плана по расходам областного бюджета:
главные распорядители (распорядители), получатели средств областного бюджета не позднее чем за 7 дней до начала месяца формируют прогноз кассового плана выплат в программном комплексе по исполнению областного бюджета на очередной месяц. В поле "Дата" указывается первое число месяца, на который формируется прогноз;
городские и сельские поселения, которым бюджетной росписью областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям", не позднее чем за 8 дней до начала месяца представляют прогноз кассовых выплат в программном комплексе по исполнению областного бюджета в финансовый орган муниципального района для последующего формирования и выгрузки электронной посылки финансовым органом муниципального района управлению финансов области. В поле "Дата" указывается первое число месяца, на который формируется прогноз;
финансовые органы городских округов и муниципальных районов, которым бюджетной росписью областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям", формируют в программном комплексе по исполнению областного бюджета прогноз кассовых выплат на очередной месяц и не позднее чем за 7 дней до начала месяца представляют его в электронном виде в отдел казначейского исполнения бюджета управления финансов области. При формировании прогноза учитывается перечисление субвенций на осуществление муниципальными районами переданных им полномочий по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений не более 1/12 объема годовых бюджетных ассигнований. В поле "Дата" указывается первое число месяца, на который формируется прогноз.
Отдел долговых обязательств и государственной собственности не позднее чем за 8 дней до начала месяца формирует прогноз кассовых выплат по расходам на обслуживание государственного долга и представляет его в отдел учета исполнения бюджета управления финансов области для включения его в прогноз кассового плана выплат по управлению финансов области как получателя средств областного бюджета.
В случае внесения изменений в закон об областном бюджете главные распорядители средств бюджета формируют помесячный график финансирования расходов за счет ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год, по суммам уточнения и представляют его в управление финансов области на бумажном носителе в недельный срок с даты опубликования закона по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
17. При формировании показателей для кассового плана выплат по расходам областного бюджета не учитываются расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, учет операций с которыми осуществляется на лицевых счетах, открытых в органах федерального казначейства.

V. Порядок составления и ведения кассового плана и доведения
предельных объемов финансирования расходов
областного бюджета

18. Отдел казначейского исполнения бюджета на основании прогноза кассовых поступлений по доходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета, а также прогноза кассовых выплат по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета формирует кассовый план, который утверждается начальником управления финансов области (его заместителем) по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
19. На основании кассового плана начальник управления финансов области (его заместитель) утверждает предельные объемы финансирования по каждому получателю по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, которые хранятся в отделе казначейского исполнения бюджета. Главные распорядители (распорядители), получатели средств областного бюджета уведомляются об утверждении предельных объемов финансирования заполнением поля "Дата вступления в силу" в документе "Кассовый план выплат" программного комплекса по исполнению областного бюджета. Муниципальным районам, поселениям и округам предельные объемы финансирования доводятся в электронном виде.
20. Изменения в утвержденные предельные объемы финансирования вносятся управлением финансов области по предложениям главных распорядителей бюджетных средств без ограничения по следующим основаниям:
1) изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им областных государственных учреждений);
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета;
3) использование средств резервного фонда администрации области и иных средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
4) внесение изменений в утвержденные предельные объемы финансирования, не приводящие в целом по главному распорядителю к увеличению кассовых выплат по расходам областного бюджета.
21. При необходимости внесения изменений в утвержденные предельные объемы финансирования в сторону увеличения:
21.1. Главные распорядители (распорядители), получатели средств областного бюджета, муниципальные образования представляют заявки на изменение кассового плана выплат в электронном виде в управление финансов области не позднее 20 числа текущего месяца в порядке, установленном пунктом 16 настоящего Порядка.
21.2. Отдел казначейского исполнения бюджета анализирует представленные предложения на предмет соответствия показателям бюджетной росписи областного бюджета, а также увеличения (уменьшения) поступлений налоговых доходов в областной бюджет и фактического наличия предельных объемов финансирования на счете главного распорядителя (распорядителя) средств на дату обращения. Внесение соответствующих изменений в кассовый план выплат и предельные объемы финансирования осуществляется в порядке, установленном пунктами 18 - 19 настоящего Порядка.
22. При заполнении заявки на внесение изменений в кассовый план выплат в программный комплекс по исполнению областного бюджета в соответствии с пунктами 20 - 21 настоящего Порядка в поле "Дата" проставляется число месяца, не равное первому.

VI. Порядок формирования показателей для кассового плана
и особенности финансирования расходов по бюджетным
ассигнованиям дорожного фонда области

23. В целях включения в кассовый план показателей кассовых поступлений по доходам, кассовых выплат по расходам, а также кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета в части дорожного фонда области уполномоченный орган осуществляет формирование, уточнение и представление показателей в соответствии с разделами II - IV настоящего Порядка.
24. Отдел казначейского исполнения бюджета на основании представленных показателей, указанных в пункте 23 настоящего раздела, обеспечивает их включение в кассовый план в соответствии с разделом V настоящего Порядка и осуществляет финансирование расходов в пределах фактически поступивших доходов, формирующих дорожный фонд области в соответствии со статьей 16.3 Закона Липецкой области от 09 октября 2007 года N 94-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области".

Приложение 1
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета

                                           СВЕДЕНИЯ
                        О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
                                  В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ N _____

                             от "__" _____________________ 200_ г.

Главный администратор доходов бюджета ___________________________

Единица измерения: тыс. руб.

Наиме- 
нование
адми-  
нистри-
руемого
вида   
дохода

Код    
бюд-   
жетной 
класси-
фикации

Сумма
 на  
год, 
всего

в том числе:

| | | январь | фев- раль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен- тябрь | октябрь | ноябрь | де- кабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель __________________ _________________________
                 (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель  __________________ ______________ _____________________ _______________
                 (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон)

"__" _____________________ 200_ г.

Приложение 2
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета

                                               СВЕДЕНИЯ
                            О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ

                                    от "__" _______________ 200_ г.

                              __________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

Код бюджетной    
   классификации

Сумма
 на  
год, 
всего

в том числе:

| | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен- тябрь | октябрь | ноябрь | де- кабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
00010000000000000000 | | | | | | | | | | | | |

Начальник отдела государственных доходов ____________________ _________________________
управления финансов области                    (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
                   о прогнозе кассовых поступлений N___
                     на _____________ месяц 200_ года
                          от ____________ 200_ г.

Наименование бюджета:      областной бюджет
                           ________________________________________________

Единица измерения: руб.

Код бюджетной     
 классификации доходов

Сумма

Примечание

| с начала года | в т.ч. текущее изменение |
00010000000000000000 | | |
00020000000000000000 | | |
Итого | | |

Начальник отдела государственных доходов управления финансов области ______

Исполнитель _____________

Приложение 4
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета

                                           СВЕДЕНИЯ
 О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

                               от "__" _________________ 200_ г.

Главный администратор источника   ____________________________

Единица измерения: тыс. руб.

Наиме- 
нование
адми-  
нистри-
руемого
источ- 
ника

Код    
бюд-   
жетной 
класси-
фикации

Сумма
 на  
год, 
всего

в том числе:

| | | январь | фев- раль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен- тябрь | октябрь | ноябрь | де- кабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Руководитель __________________ _________________________
                 (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель  __________________ ______________ _____________________ _______________
                 (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон)

"__" ____________________ 200_ г.

Приложение 5
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета

                                                       СВЕДЕНИЯ
 О ПОМЕСЯЧНОМ ПРОГНОЗЕ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                                          НА ___________________ ГОД N ______

Единица измерения: тыс. руб.

Наиме- 
нование
источ- 
ника

Код    
бюд-   
жетной 
класси-
фикации

Сумма
 на  
год, 
всего

в том числе:

| | | 1 квар- тал | январь | фев- раль | март | 2 квар- тал | апрель | май | июнь | 3 квар- тал | июль | август | сен- тябрь | 4 квар- тал | октябрь | ноябрь | де- кабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
.... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Начальник отдела долговых обязательств
и государственной собственности          ________________   _________________________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

от "__" __________________ 20__ г.

Приложение 6
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета

                                      Утверждаю:
                                      Зам. главы администрации области -
                                      начальник управления финансов области
                                      (зам. начальника управления
                                      финансов области)
                                        _______________ ___________ 200_ г.

                               КАССОВЫЙ ПЛАН
                       ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                      на ____________ месяц ____ года

Наименование органа,             УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ
осуществляющего кассовое                   ОБЛАСТИ
обслуживание исполнения бюджета  ____________________________

Единица измерения, руб.
Счет бюджета: 02462009070

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┐
│                 Показатель                  │Утверждено│Заявлено│Всего с│
│                                             │ с начала │   на   │начала │
│                                             │   года   │________│года с │
│                                             │          │ месяц  │учетом │
│                                             │          │        │заявок │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│Остатки на начало года                       │          │        │       │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Доходы                                                                   │
├─────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┤
│00010000000000000000                         │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│00020000000000000000                         │          │        │       │
└─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
 ИТОГО: Доходы                                │          │        │       │
┌─────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┤
│Поступления источников финансирования дефицита бюджета                   │
├─────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┤
│02801010000020000710  Ценные бумаги          │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│02801060501020000640  возврат бюджетных      │          │        │       │
│                      кредитов,              │          │        │       │
│                      предоставленных        │          │        │       │
│                      юридическим лицам      │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│02801060502020000640  Возврат бюджетных      │          │        │       │
│                      кредитов,              │          │        │       │
│                      предоставленных другим │          │        │       │
│                      бюджетам бюджетной     │          │        │       │
│                      системы Российской     │          │        │       │
│                      Федерации из бюджета   │          │        │       │
│                      субъекта Российской    │          │        │       │
│                      Федерации в валюте     │          │        │       │
│                      Российской Федерации   │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│04201060100020000630  средства от продажи    │          │        │       │
│                      акций и иных форм      │          │        │       │
│                      участия в капитале,    │          │        │       │
│                      находящиеся в          │          │        │       │
│                      собственности субъектов│          │        │       │
│                      РФ                     │          │        │       │
└─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
 ИТОГО: Поступления источников финансирования │          │        │       │
 дефицита бюджета                             │          │        │       │
┌─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ИТОГО: КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                  │          │        │       │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Расходы                                                                  │
├─────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┤
│211                   Заработная плата       │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│212                   Прочие выплаты         │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│213                   Начисления на выплаты  │          │        │       │
│                      по оплате труда        │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│221                   Услуги связи           │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│222                   Транспортные услуги    │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│223                   Коммунальные услуги    │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│224                   Арендная плата за      │          │        │       │
│                      пользование имуществом │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│225                   Работы, услуги по      │          │        │       │
│                      содержанию имущества   │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│226                   Прочие работы, услуги  │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│231                   Обслуживание           │          │        │       │
│                      внутреннего долга      │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│241                   Безвозмездные          │          │        │       │
│                      перечисления           │          │        │       │
│                      государственным и      │          │        │       │
│                      муниципальным          │          │        │       │
│                      организациям           │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│242                   Безвозмездные          │          │        │       │
│                      перечисления           │          │        │       │
│                      организациям, за       │          │        │       │
│                      исключением            │          │        │       │
│                      государственных и      │          │        │       │
│                      муниципальных          │          │        │       │
│                      организаций            │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│251                   Перечисления другим    │          │        │       │
│                      бюджетам бюджетной     │          │        │       │
│                      системы Российской     │          │        │       │
│                      Федерации              │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│262                   Пособия по социальной  │          │        │       │
│                      помощи населению       │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│263                   Пенсии, пособия,       │          │        │       │
│                      выплачиваемые          │          │        │       │
│                      организациями сектора  │          │        │       │
│                      государственного       │          │        │       │
│                      управления             │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│290                   Прочие расходы         │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│310                   Увеличение стоимости   │          │        │       │
│                      основных средств       │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│340                   Увеличение стоимости   │          │        │       │
│                      материальных запасов   │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│530                   Увеличение стоимости   │          │        │       │
│                      акций и иных форм      │          │        │       │
│                      участия в капитале     │          │        │       │
└─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
 ИТОГО: Расходы                               │          │        │       │
┌─────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┤
│Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета                    │
├─────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┤
│02801010000020000810  исполнение             │          │        │       │
│                      государственных        │          │        │       │
│                      гарантий субъектов РФ  │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│02801060502020000540  Предоставление         │          │        │       │
│                      бюджетных кредитов     │          │        │       │
│                      другим бюджетам        │          │        │       │
│                      бюджетной системы      │          │        │       │
│                      Российской Федерации из│          │        │       │
│                      бюджета субъекта       │          │        │       │
│                      Российской Федерации в │          │        │       │
│                      валюте Российской      │          │        │       │
│                      Федерации              │          │        │       │
└─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
 ИТОГО: Выплаты из источников финансирования  │          │        │       │
 дефицита бюджета                             │          │        │       │
┌─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ИТОГО: КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ                      │          │        │       │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┐
│Изменение остатков                           │          │        │       │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┤
│Остатки на конец месяца                      │          │        │       │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┘

Начальник ОКИБ управления финансов области   ______________________________

Исполнитель _______________

Приложение 7
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
                 о предельных объемах финансирования N____
                     на _____________ месяц 200_ года
                          от ____________ 200_ г.

Наименование получателя бюджетных средств _________________________________

Единица измерения: руб.

Код бюджетной     
     классификации

Сумма

Примечание

| с начала года | в т.ч. текущее изменение |
Итого | | |

Заместитель главы администрации области -
начальник управления финансов области       _______________________
(заместитель начальника управления
финансов области)

Исполнитель отчета _________________

Приложение 8
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета

                   График финансирования расходов за счет ассигнований, предусмотренных на ____ год.
________________________________________________________________________________________________________________________
                                          наименование главного распорядителя

Единица измерения: рублей

| Сумма на год | I квар- тал | в том числе: | II квар- тал | в том числе: | III квар- тал | в том числе: | IV квар- тал | в том числе:
| | | январь | фев- раль | март | | апрель | май | июнь | | июль | август | сен- тябрь | | октябрь | ноябрь | де- кабрь
Расходы, всего | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
заработная плата и прочие выплаты (КОСГУ 211, 212) | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
коммунальные услуги (КОСГУ 223) | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
безвозмездные перечисления организациям (КОСГУ 241, 242) | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
субсидии бюджетным и автономным учреждениям | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
субсидии хозяйствующим субъектам | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (КОСГУ 251) | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
пособия по социальной помощи населению; пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (КОСГУ 262, 263) | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
Налоги, стипендии и другие поощрительные выплаты по публичным конкурсам (КОСГУ 290) | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
расходы по другим статьям, имеющие сезонную зависимость (необходимо расшифровать отдельным приложением) | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |

Руководитель __________________ _________________________
                 (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель  __________________ ______________ _____________________ _______________
                 (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон)

"__" ____________________ 200_ г.